翼虎周观察 | 激流勇退,白露秋实美

一 周 综 述 马云下周一要退休的消息,在朋友圈传疯了!该消息曝光后,阿里巴巴盘后跌幅一度近3%,股价最低触及157.5美元。截至美东时间(美国东部时间)9月7日收盘,阿里市值为4…





一 周 综 述

马云下周一要退休的消息,在朋友圈传疯了!
该消息曝光后,阿里巴巴盘后跌幅一度近3%,股价最低触及157.5美元。截至美东时间(美国东部时间)9月7日收盘,阿里市值为4176亿美元。
据《纽约时报》周五报道,阿里巴巴集团联合创始人、董事局主席马云接受《纽约时报》采访时表示,计划下周一(9月10日)辞去阿里巴巴董事局主席职务,但仍将在阿里巴巴董事会担职,并继续指导公司的管理。
马云在接受采访时表示,他的退休并不是一个时代的终结,而是“一个时代的开始。”他表示会把更多的时间和财富投入到教育事业。“我喜欢教育,”他说。马云将继续留在阿里巴巴集团董事局,并 继续指导公司管理层。下周一不仅是马云54岁的生日,也是中国的“教师节”。
一边是《纽约时报》的报道,一边“辟谣”声也此起彼伏。
一位长期采访阿里巴巴的自媒体人士在朋友圈表示:如今这媒体时代,人家马云只是说未来还回去当老师,然后就被解读成马云即将辞去阿里巴巴董事局主席,然后继续被解读为下周一教师节辞去职务!
谣言就是这样形成的~~~
的确,就在上周三(9月5日)在杭州举办的2018XIN公益大会的教育分论坛上,马云作为压轴演讲嘉宾,他透露自己最后还是会回到当老师这一行,未来会把所有精力和想法都放在教育上。
从2013年辞去阿里巴巴CEO一职,到如今传出要辞去阿里巴巴董事局主席一职,不按常理出牌的马云,究竟会在下周一54岁生日当天作出怎样的决定?但可以肯定的是,一年飞行时间超过800个小时的马云,一定不会“退休”!
一周综述,本周各大指数继续筑底,虽然跌速有所趋缓,但深证成指和创业板指数还是创了年内的收盘新低,资金在主流板块之间的轮动极快,不能产生赚钱效应;乐视网、中兴通讯、以及一批找不到董事长的垃圾股倒是蹦跶甚欢,但毕竟是短线资金的交易行为,难成气候。
1?.反弹不是底,是底不反弹,大级别的底部都是磨出来的,不要期待一次探底成功;
?2.外资、社保、保险等长线资金在加速买股票,这里的价格已经非常有吸引力,只是起势需要更好的契机;
?3.外部冲击,内部结构失衡挤压都隐藏着黑天鹅事件的风险,风险偏好不会在短期内提升,要更多的耐心,更专注结构机会。


市 场 概 况
(1)上证指数报2702.3收盘,-0.84%;
(2)深证成指报8322.36收盘,-1.69%;
(3)沪深300报3277.64收盘,-1.71%;
(4)中小板指报5714.39收盘,-2.23%;
(5)创业板指报1425.23收盘,-0.69%;
(6)上证50报2437.68收盘,-1.49%;
(7)中证500报4791.78收盘,-0.48%;


股 市 虎 评
汽 车
汽车版块-1.92%,新能源汽车版块-2.08%
板块观点
在行业增长趋缓的大背景下,传统的7、8月淡季,叠加P2P的全面爆雷,引发中产对可选消费品的购买意愿持续下降。只是还有更差的情况吗?
进入9月份,各大车企相继公告8月份销售数据,在大片的同比下滑之中,自主代表吉利汽车给出了增长30%的答卷,比亚迪新能源车销量首次超过传统车。如果我们仔细去看8月份全月的销售数据,第四周已经从二位数的下滑回升到一位数的下滑了,9、10月份的传统旺季,好像有那么一丝值得期待的地方。
行业动态
1、百度与比亚迪达成合作,三年内推出首款自动驾驶汽车。
2、滴滴2018年上半年净亏损超过40亿元人民币,程维内部信反思:好胜心盖过了初心。

T M T
电子元器件-0.71%,通讯行业-1.52%,物联网-0.19%,大数据+0.18%,网络安全+2.52%,云计算+0.08%, 量子通信-1.20%,无人驾驶-1.15%,国产芯片-1.71%
板块观点
在中美新关税2000亿美金影响下,TMT板块尤其是工业互联网和半导体受定向关税影响,周五出现了大幅调整,市场的估值也仍在高位,未来下跌的趋势仍将延续。在经济周期往下和人口红利消失大背景下,建议重点关注效率,运营和服务效率的提升的产业方向。
行业动态
1.三星发力人工智能:未来三年内投入220亿美元
2.5G手机最快明年入市:vivo、OPPO、小米宣布完成5G信令连接

大 消 费
家用电器-2.18%;食品饮料-2.41%;纺织服饰-1.11%;休闲服务-1.81%
板块观点
本周市场在社保入税的影响下出现波折,加之外围中美贸易战的影响持续发酵,整体延续弱势下跌的格局,短期以观望和控制风险为主。
行业动态
一周30万销售额的体重管理零食阻脂脆片将于9月19号上市。在线上,阻脂将陆续入驻天猫、京东等电商平台,同时上线官方小程序及公众号-阻脂计划,以健康社区、21天打卡方案等活动吸引用户。除了电商平台外,阻脂还与全国200余家健身房达成了合作。
传媒互联网
传媒行业整体-0.25% ,各子行业平面媒体+1.78% ,有线电视网络+0.52%,影视动漫+1.20% ,营销服务-4.32%,网络游戏-1.15% ,互联网+1.10%。
板块观点
本周传媒行业与上周持平,行业排名7/28,板块分化明显,受到行业政策以及竞争格局的影响,游戏和营销板块有明显的下跌。另外,纳斯达克本周大幅下跌,中概股普遍受到波及有较大幅度的下跌。后期传媒行业投资仍需精选个股,重点关注传媒各细分领域优质公司下跌带来的机会,以及内容付费趋势下,稀缺的平台型公司。
行业动态
1、游戏行业监管持续加强,《王者荣耀》启动最严格的实名策略,接入公安权威数据平台进行校验。
2、爱奇艺关闭前台播放量,告别唯流量时代。此举措能够打击纯刷流量的行为,让制作方回归重视内容本身,对行业会有正面推动意义。


医 药
同期医药行业整体-0.82%,各子行业化学制药-2.13%,中药+0.45%,生物制品-1.32%,医药商业-0.27%,医疗器械-2.30%,医疗服务+2.61%。
板块观点
本周医药板略跑赢上证指数,符合产业趋势的行业与优质标的涨幅较大。中长期看好连锁药店、优质处方药、医保谈判目录、一致性评价、创新药及符合产业趋势的相关个股。
行业动态
江苏豪森向港交所提交IPO申请,2018年上半年收入为人民币37.742亿元,较同期增长26.9%,产品线覆盖中枢神经系统、抗肿瘤、抗感染及糖尿病五个领域。
港 股
港股方面,恒生指数周五全天宽幅震荡,收盘基本持平报26973.47点,周跌3.28%;国企指数跌0.18%,周跌2.91%;红筹指数涨0.85%,周跌1.14%。全日大市成交1105.27亿港元。
这周博彩股继续大跌,银河娱乐跌近4%领跌蓝筹,金沙中国跌超3%,新濠国际发展跌近5%,澳博控股跌超4%,主要受宏观经济的影响,澳门的博彩行业在2014/2015年经过国家整顿之后,更加依赖于中场业务的发展,而中场业务属于普罗大众消费,国内货币紧缩带来经济整体活跃度下滑,各行业景气度下降,影响了人们的消费欲望。而且博彩Q2收入数据,同比增速和环比增速均有所下滑。周五科技股反弹,腾讯控股涨近1%市值重返3万亿港元上方,比亚迪电子涨近8%,丘钛科技涨近7%。周五教育股大幅反弹,民生教育涨超8%,新高教集团涨超6%,枫叶教育涨近5%。
目前市场观望气氛仍然浓厚。贸易战方面,特朗普迟迟仍未作出举动;国内减税方面,创投基金加税、企业社保增加等消息导致人心惶惶,大大恶化了市场气氛。不过,周四召开的国务院常务会议,对这几个话题都有了明确定调,表示会抓紧研究适当降低社保费率,确保总体上不增加企业负担。不确定因素较多大概率造成盘中波动与收盘持平的局势。
量化研究
量化监控:本周指数继续调整,沪指在2700点震荡,深证成指和创业板指破收盘新低。衡量全市场资金集中程度的二八分化指标在0.50上下波动,表明市场涨跌均衡,指数增强策略收益一般。沪指与深指出现15分钟级别MACD底部结构钝化,等确定了再做多。代表外资买卖A股信号的沪深股通北向资金在本周流出较多,融资融券余额也在下降,说明市场资金在不断流出,筑底在九月。
本周多因子Alpha比较有效,周收益达到1.96%,主要是超跌股反弹不断有涨停和IF主力跌的较多缘故;低Bata对冲中证500策略周收益为-1.00%;沪深300对冲中证500策略周收益为-1.23%。今年以来指数跌,个股暴雷的行情尤其明显, 再加上对冲不但无法对冲系统风险, 反而成为回撤的原因。而最近暴雷股成为市场活跃资金追随者,小票也比白马股抗跌,Alpha或引来长期稳定的收益。
股指期货:本周为股指期货1809主力合约第三周,周五,IH、IF、IC1809对应现货端上证50、沪深300及中证500指数的基差分别为3.92、-4.44、-26.78,而上周五对应1809数据为-3.48、-13.3、-31.42,发现各指数贴水均继续减少,对冲IF还有十个点的基差收益。继续看好Alpha策略,对后续行情保持谨慎。
融资融券:从两市融资融券余额走势图上看,融资余额走势平缓,而融券余额先升后减,市场资金量情况表现一般。



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